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[財經新聞] 星級對冲基金經理簡介

星級對冲基金經理簡介

賺錢之神賺 390億史上最強
黃金飛升帶挈去年豐收

有「沽神」及「賺錢之神」之稱的約翰保爾森,繼 07年沽空次按證券勁賺後,再創佳績,據《華爾街日報》報道,去年他大手押注金價上揚,令個人勁賺逾 50億美元(約 390億港元),不僅打破 07年近 40億美元的紀錄,更可能是投資史上之最。

據知情人士稱,保爾森去年個人勁賺逾 50億美元,其中 10億美元是來自基金向投資者收取的 20%表現費,另外 40億美元則來自他個人在基金中的投資。


以黃金計價基金回報達 45%
保爾森旗下基金去年大賺主要是拜押注金價上揚所賜,他預期美元及其他主要貨幣貶值,利好黃金,除成立一隻專門投資黃金的基金外,又為旗下多隻基金推出以黃金計價的版本。結果,金價去年持續攀升,這些以黃金計價的基金最多錄得 45%回報。不過,相比 2007年憑藉沽空次按證券為旗下基金帶來最多 590%的回報相比,仍相形見絀。
保爾森淨袋逾 50億美元,可能是投資史上之最。《福布斯》估計,著名對冲基金 SAC Capital經理科恩( Steven Cohen),去年身家亦僅 64億美元,保爾森一年所賺的,便相當於科恩的身家近 8成。
據投資者透露, 09年最賺錢對冲基金經理、 Appaloosa Management的泰珀,大型對冲基金 Renaissance Technologies的西蒙斯及 Bridgewater Associates經理戴利奧,去年個人亦大賺 20億至 30億美元。
泰珀去年準確預測聯儲局加碼放水刺激經濟,並先於所有同業押注美股上揚,估計其基金去年錄得 30%回報。戴利奧則押注美債、商品、新興市場貨幣等,去年基金回報率逾 30%。


業界平均賺 11%跑輸標指
由於業界表現回勇,全球對冲基金管理資產單在第 4季便大增 1500億美元,為歷來最大季度增幅,至逼近破紀錄的 1.92萬億美元。保爾森旗下基金管理資產達 360億美元, Bridgewater管理的資產更高達 860億美元。
惟整體而言,對冲基金業去年回報率僅 10.5%,跑輸標普 500指數同期 15%的回報率。即使是保爾森旗下最大型基金 Advantage Plus去年回報率亦僅 17%。


星級對冲基金經理簡介

約翰保爾森( John Paulson)
• 94年成立 Paulson& Co,管理資產 360億美元
• 07年沽空次按證券,旗下基金勁賺 150億美元,回報率 590%去年持有花旗股份勁賺 10億美元
•去年重注投資黃金,個人勁賺 50億美元,或成史上最勁

泰珀( David Tepper)
• 93年成立 Appaloosa Management,管理資產 160億美元
• 09年投資高風險債券及銀行股,為基金勁賺 70億美元,個人則勁賺逾 40億美元,膺該年最賺錢對冲基金經理

戴利奧( Ray Dalio)
• 1975年成立 Bridgewater Associates,資產規模達 860億美元
•旗下最大基金於過去 19年,年度回報率約 13%

西蒙斯( James Simons)
• 82年成立 Renaissance Technologies,去年已辭任基金行政總裁, Renaissance現管理資產 160億美元
•旗艦基金 Medallion自 88年成立以來,保持平均每年 45%回報
• 05年個人淨袋 15億美元,膺該年最賺錢對冲基金經理

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[ 本帖最後由 無法無天 於 2011-1-30 01:00 編輯 ]
無法無天
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復蘇概念
保爾森開始押注美樓市

保爾森去年底給予客戶的通訊中,表示仍看好美國經濟,並預期企業併購活動增加,因此會增加相關投資,並押注通脹上升,故將繼續持有黃金。
他認為,華府延長減稅措施將促進美國經濟增長,相信當地經濟增長勢頭將加快,故會押注具復蘇概念的投資,並相信企業併購活動增加,所以去年便開始增加相關投資,但預期要到 2014年才會「收割」,意味看長線。
雖然他個人及基金去年憑藉持有黃金投資賺取豐厚回報,但他預言,到了 2013至 14年才會全面顯現,暗示黃金長線前景仍看俏。
除了復蘇及通脹概念,保爾森去年初亦開始押注美國樓市復蘇,去年 11月更成立一隻 3.15億美元的私募基金投資樓市,當中包括其私人資金,並聘請雷曼兄弟前地產投資專家 Michael Barr主理。


擅捕捉宏觀趨勢
據了解,該地產私募基金的重點投資,是買入已獲發環保及建築批則的地皮。據知情人士透露,保爾森的如意算盤是當樓市復蘇得夠快,這類地皮因為已完成了冗長的前期工作(例如道路、污水處理及電力等基本工程),故很可能成為發展商率先購買用作起屋的目標。
保爾森在信中夫子自道,指基金之所以能獲得佳績,除了因為懂得因應經濟周期調整投資策略,主要食糊法門是公司能早着先機,率先捕捉市場趨勢。

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無法無天
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亞當史密夫
買摟前查一查
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中國沒有希望
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中國動亂事例大增凸顯社會不穩
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大鱷彈藥增五千億


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港基金規模十萬億破頂
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野村前炒手 港設對沖基金
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[ 本帖最後由 ChowYunFatS 於 2011-7-22 02:40 編輯 ]
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